Se você chegou aqui se perguntando se é possível ganhar R$ 5 mil, R$ 10 mil, ou até R$ 50 mil por mês operando day trade… a resposta é: sim, mas não da forma que a maioria imagina. Aqui você vai entender a realidade nua e crua, sem promessas fantasiosas.
Diretriz geral
O Brooks relata que havia um trader, cujo nome era Peter Steidlmayer. Al passou uma semana com ele na década de 1980. Ele era um trader profissional e ganhou muito dinheiro negociando grãos, milho e soja. Ele me disse que tentava ganhar cerca de 2% ao dia como trader profissional e que ficou muito rico. Ele também é o trader que desenvolveu o indicador Market Profile , que ainda é usado até hoje. Ele também ganhou dinheiro com isso. Para Peter, ganhar 1% ou 2% ao dia era uma meta razoável, e temos certeza de que ele fez isso por muitos anos.
Acredito que a maioria dos traders deve arriscar cerca de 1% em qualquer operação, talvez 2%. Portanto, se você tem uma conta de R$3.000 e está arriscando 1% ao dia, está arriscando R$30 para um trader iniciante. Você não vai ficar rico. Eu entendo isso. Mas se você tem uma conta de R$3.000, seu objetivo é primeiro transformá-la em uma conta de R$20.000 e não ficar rico imediatamente. Então, por exemplo, se você está negociando Mini Índice com uma conta de R$ 3.000 e está tentando ganhar R$50 por dia, você está no caminho certo.
Várias contas de negociação
A maioria dos traders deveria pensar em tentar ganhar 0,5% ao dia, talvez 1% ao dia, arriscando 1% ao dia. Depois de fazer isso por um longo tempo e se tornar lucrativo, você tenderá a abrir várias contas, contas com várias corretoras. Então, com cada corretora, você terá diferentes motivos para operar em diferentes contas. Você pode ter várias contas e, somando tudo, ter uma conta de negociação muito boa, ou um conjunto muito bom de contas de negociação. Procure nunca arriscar mais de 1% ou 2% do seu capital de negociação em qualquer operação, e, aliás, em qualquer dia. Essa é a opinião do Al. Mas ele não está sozinho nessa. Alexsander Elder, outro renomado trader, também reforça que você deve arriscar no máximo 2% em um dia ou operação, e nunca mais do que 6% em um mês. Por exemplo, se na 1ª ou 2ª semana você já perdeu 6% do seu capital, você só pode operar no próximo mês.
Quando você não está arriscando tanto, você não se preocupa com nada. Brooks comenta que levou anos para chegar a esse ponto. A maioria dos traders não tem uma boa conta, um bom valor disponível quando começa. Eles não podem arriscar tanto. Isso é especialmente verdade se você está preocupado com dinheiro. Você não pode ser tão flexível.
500 pontos por dia no WIN, 10 pontos no WDO
Acho que, como regra geral, um day trader realmente bom estará ganhando cerca de 1% ao dia, talvez 2% ao dia. Digamos que você tenha uma conta de R$10.000 e esteja ganhando 500 pontos por dia no WIN. Isso equivale a R$100 no WIN, o que representa 1% ao dia. Se você tentar ganhar consistentemente 500 pontos por dia, em média, isso representa pouco menos de 1% ao dia (subtraindo despesas). E se você for um trader de swing muito bom, provavelmente ganhará mais, especialmente quando as barras estiverem tão grandes quanto têm sido em alguns momentos. Atualmente, scalps estão em cerca de 200 pontos e operações swing em 500 a 1000 pontos.
Se você fizesse uma única operação de swing no WIN – por exemplo, se você hoje vendesse abaixo da barra 22 e comprasse acima da Barra 29 – você poderia mantê-la por cerca de 700 pontos cada uma, totalizando 1400 pontos, gerando R$280. Sem em cada operação dessa você conseguisse apenas 350 pontos, totalizando 700, você teria seus R$140 operando 1 contrato do WIN. Então, se você tivesse uma conta de R$10.000 e operasse um único contrato de WIN, quando as barras estivessem grandes como estão hoje e se as pernas estivessem grandes como estão hoje, então você lucraria mais do que seu 1% hoje. Diga-se de passagem, hoje conseguimos identificar e aproveitar ambas as entradas através do Price Action.
Na verdade, uma pergunta fundamental: qual é uma porcentagem razoável se você for um trader de swing ou mesmo um bom scalper? Acho que uma meta mínima razoável é 0,5%. Acho que seria difícil ganhar consistentemente mais de 2%, especialmente no início da carreira de trader. Mas em algum ponto nesse intervalo, 0,5% a 2%, 0,5% a 1%.
Digamos que haja cerca de 200 dias de negociação por ano. São mais. São cerca de 220 dias de negociação por ano, mas vamos partir da quantidade 200 dias de negociação por ano e você ganhe 1% ao dia. Você realmente ganha 200% ao ano se ganhar 1% ao dia? Não. Você realmente vai ganhar muito mais do que isso porque está arriscando a mesma porcentagem todos os dias, mas à medida que sua conta cresce, você estará negociando mais. É composto. É como juros compostos. Então, em vez de 1% ao dia durante 200 dias, resultando em um ganho de 200%, é mais como um ganho de 400% ao ano se você for realmente bom e realmente agressivo.
Quer aprender como opero na prática, utilizando price action puro, baseado na metodologia do Al Brooks? Conheça minha Mentoria ao vivo e veja em tempo real como funciona o day trade de verdade.
Traders Profissionais (Institucionais)
E quanto aos traders profissionais? Como regra geral, se você está procurando uma operação de swing, se está ganhando 0,5% ao dia, está indo muito bem. Basta olhar para qualquer trader profissional, como institucional. Se você observar o desempenho dos fundos de hedge, alguns deles fazem bastante day trade – por exemplo, empresas de negociação de alta frequência. Eles estão ganhando 100%, 200%, 500% ao ano? Não, não estão. A maioria dos fundos de hedge administra fundos. Se você me mostrar um fundo que gera consistentemente 10% ao ano com muito pouco drawdown, talvez 3% ou 4%, esse fundo rapidamente estará administrando R$ 10 bilhões, R$ 100 bilhões, porque todos gostariam de ganhar 10% ao ano se estivessem arriscando apenas 3%. Esse é um ótimo resultado para o fundo.
Então, a maioria dos grandes traders profissionais – os bilionários de Wall Street, os gestores de fundos de hedge – não estão ganhando 1% ao dia. Eles não estão tentando ganhar 1% ao dia. Eles estão tentando ganhar 10% ao ano, talvez 20% ao ano. Se eles buscam um lucro maior, 20% ao ano, terão perdas maiores. Quanto mais recompensa, mais risco.
Se você quer lucrar 100% ao ano ou 200% ao ano com sua conta, você quer ser melhor do que os melhores de Wall Street. Mas isso é possível para traders individuais realmente bons. As pessoas em Wall Street, aquelas que administram o dinheiro de outras pessoas, não podem correr esse tipo de risco – o tipo de risco que um trader individual pode correr. Além disso, elas administram muito dinheiro. Se você tem um fundo de R$10 bilhões, mesmo que quisesse arriscar 1%, estaria negociando milhares de contratos da Emini, e seria difícil entrar e sair se estivesse negociando milhares de contratos ao mesmo tempo, especialmente se estivesse buscando um pequeno retorno – como 50, 100 ou 150 pontos.
Benefícios para Traders Individuais
Como trader individual, você nunca precisará se preocupar com o tamanho da sua posição e em ter sua entrada executada adequadamente. Se você estiver negociando 1.000 contratos, a execução de suas entradas e saídas não serão como você desejaria se estivesse tentando lucrar 100% ao ano ou 200% ao ano. Mas, como trader individual, isso nunca será um problema. Você nunca crescerá o suficiente para ter que se preocupar em influenciar o mercado e sofrer slippage. Então, essa é uma vantagem que um trader individual tem.
Não importa o tamanho da sua operação, você nunca vai ficar grande demais, e isso permite que você entre e saia do mercado várias vezes ao dia sem slippage significativos, e você pode acabar ganhando muito dinheiro. E se você for bom, pode obter um retorno percentual muito alto em sua conta – melhor do que a maioria das melhores empresas de Wall Street.
Mas se você for um day trader com uma conta pequena, eu pensaria em tentar ganhar cerca de 0,5% ao dia. Então, se você tem uma conta de R$ 5.000, tente uma média de R$ 50 por dia. Se você tem uma conta de R$ 50.000, você pode tentar uma média de várias centenas de reais por dia. E se você estiver negociando uma conta de R$50.000, você pode negociar dois contratos de WIN, ou WDO, ou qualquer outro ativo, em conjunto ou em momentos separados. Eu não negociaria 10 contratos de WDO com uma conta de R$ 50.000. Se você negociar um ou dois, tudo bem.
Pense no Gráfico, Não no Dinheiro
Você precisa pensar no gráfico e na operação e gerenciá-los adequadamente, e não quer que isso seja influenciado pela preocupação em perder muito dinheiro. Então, não pode estar pensando única e diretamente em dinheiro. Um dos problemas de operar com um valor muito grande em comparação à sua conta é que você acabará se preocupando demais com dinheiro e cometerá erros na gestão. Isso influenciará a forma como você gerencia sua conta. Você está ciente do risco de quebrar sua conta.
Não importa o quão bom trader você seja, existe o risco de quebrar. Existe o risco de sua conta cair tanto que você não consiga mais cumprir os requisitos de margem e continuar negociando com ela. Isso se chama risco de ruína. Também é chamado de “explodir sua conta”, e você não quer se preocupar com isso. Brooks relata que nunca quebrou uma conta. Mesmo tendo negociado por muito tempo, nunca quebrou uma conta. Eu, Leandro, já quebrei várias contas, mas não seguia os princípios aqui compartilhados. Outros traders profissionais, instituições já quebraram diversas vezes. Elas fecham o fundo se o fundo deles cair um certo valor – por exemplo, se perder metade do seu valor.
Então, se você está operando uma conta de R$50.000 e está negociando diversos contratos, torna-se muito difícil arriscar apenas 1% ou 2% da sua conta, então você provavelmente está negociando muito alto. Você não deve 10 contratos em determinados ativos com uma conta de R$50.000. Você deveria operar apenas um ou dois. Você tem que evitar pensar em dinheiro, e se arriscar muito alto, você vai se preocupar com dinheiro. É muito difícil arriscar apenas 1% ou 2% em uma conta de R$ 50.000 se você estiver negociando dois ou três contratos, porque às vezes você tem que arriscar 500 ou até 1000 pontos quando as barras estão muito grandes, como tem acontecido em alguns momentos de volatilidade.
Se você opera com um capital de R$ 10 mil e tem uma média de 2% ao dia, operando 15 dias no mês, seu resultado bruto seria de aproximadamente R$3.000. Descontando custos operacionais e possíveis perdas, e o IR a ser recolhido, que atualmente está em torno de 20%, o resultado líquido pode ficar um pouco menos de R$2.400. Custos podem variar conforme corretora, emolumentos, quantidade de operações, etc.
Colocação de Stop em Dias de Grande Amplitude
Em alguns dias têm tido amplitude de 2000 ou 3000 pontos no WIN. Em alguns desses dias, facilmente um trader se arrisca 700, 1000 pontos com o stop adequado. Às vezes, simplesmente arrasta o stop na escada de preços para muito, muito longe. Nem preta atenção à distância. É muito longe porque, se as barras forem muito grandes, quer ter certeza de que está usando um stop com base no Price Action. Às vezes, isso exige que o stop esteja muito longe, e se o mercado começar a se aproximar do stop na escada de preços, então olha-se atentamente para o gráfico e descobre exatamente onde o stop deve estar, e deve ajustar para garantir que esteja exato.
Se você tem uma conta de R$10.000 e está arriscando 700 pontos com 2 contratos em algumas operações, isso dá R$380, representando um risco de quase 4%. Isso já é muito alto para uma conta de R$10.000. Então, se você está operando uma conta de R$10.000 e está arriscando 700 pontos e 2 contratos, isso é muito alto. Você não pode fazer isso. Você tem que operar com valores menores, como outros ativos, ou com apenas 1 contrato. Reforçando, estamos partindo do pressuposto que a maioria dos traders devem tentar arriscar no máximo 1% ou 2% de suas contas a qualquer momento, não importa o tamanho delas.
Risco por Operação Versus Risco por Dia
Agora, e quanto à questão de quanto você está arriscando por operação versus quanto você está arriscando por dia? Digamos que você esteja disposto a arriscar 2% da sua conta, e isso é absoluto. Então, se sua conta tem R$10.000, 2% são R$200. Não importa se você perder em uma operação hoje ou em cinco operações hoje; esse é o fim das suas operações do dia.
Digamos que você tenha uma conta de R$3.000 e esteja arriscando 1%. Isso dá R$30. Se você estiver arriscando R$50 em uma operação porque as barras estão razoavelmente grandes e você perder seus R$50, provavelmente é melhor não operar novamente hoje. Você pode tentar operar mais uma operação se houver um bom setup, especialmente se puder operar um valor menor, mas se perder novamente e tiver perdido 2% no dia, deveria parar.
Você também pode falar sobre drawdown em relação à máxima histórica. Se você começou com uma conta de R$5.000 e ela se tornou uma conta de R$10.000, então um drawdown de 2% agora equivale a R$200, então você pode arriscar mais. Mas se cair R$200 dos R$ 10.000 em um dia, seja em uma ou várias operações, deveria parar de operar novamente naquele dia. Cada pessoa tem um nível de conforto diferente, mas a maioria dos traders não gostaria de perder mais de 2% do seu capital em operações em um dia.
Drawdowns para Traders Iniciantes e Experientes
Quero fazer uma distinção, quando falo de drawdowns, entre um trader iniciante e um trader experiente. Um trader iniciante vai perder dinheiro por muitos meses, possivelmente até alguns anos, e precisa operar com a menor posição possível, como um único contrato por dia, ou fracionado em outros ativos que seja possível. Ele precisa garantir que sua conta permaneça grande o suficiente para operar enquanto aprende a operar.
Portanto, o objetivo de quem está começando é diferente de quem já é consistentemente lucrativo. Quem está começando precisa se preparar para perder dinheiro por um período. Ele não deve pensar em termos de drawdown; ele deve pensar em negociar a menor posição possível. Então, por exemplo, como eu disse, negociar um único contrato ou fracionado, e se ele tiver algumas perdas no dia, parar de negociar naquele dia e reavaliar. Tente entender o que fez de errado e tente novamente amanhã.
Não Perca Mais de 2% ao Dia
Um trader consistentemente lucrativo ainda não vai querer perder mais de 2% de sua conta em um dia. Se ele perder 5% em uma semana, provavelmente deve reduzir seu risco por operação até que volte a ganhar consistentemente. Então, por exemplo, se ele estava negociando WDO e sua conta caiu 5% em relação à máxima histórica – digamos que a máxima histórica foi há 2 meses – ele deve parar de operar, pelo menos pelo resto do dia, reavaliar o que está fazendo e provavelmente reduzir o tamanho de sua posição quando começar a operar novamente na próxima semana. Por exemplo, se ele estava operando um contrato de WDO, ele pode começar a negociar um contrato de WIN na próxima semana por um ou dois dias até que volte a ter lucro consistentemente e, em seguida, retornar ao seu tamanho de negociação usual.
Essa é minha opinião geral, e com base em traders consolidados no mercado. Acho que um bom trader, se estiver operando bem, se for um trader consistentemente lucrativo, deve pensar em ganhar cerca de 0,5% a 1% do tamanho da sua conta por dia. E em algum momento, quando você tem várias contas, e contas muito grandes, eu não penso mais nisso. Eu apenas penso em qual é o nível de risco confortável que posso assumir durante o dia e, então, assumo o que puder com base nesse risco. Eu nunca arriscaria mais do que 1% ou 2% de todas as minhas contas de trading. Conta única ou contas de trading combinadas, em qualquer operação ou em qualquer dia.
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